Guia de configuração da Contabilidade Odoo no Reino Unido

O Odoo oferece um pacote de localização para o Reino Unido

Ao selecionar «Reino Unido» como localização durante a configuração, o Odoo instala um pacote completo, adaptado às regras contabilísticas e fiscais do Reino Unido. 

Este pacote é essencial, pois garante desde o início que o sistema está em conformidade legal e tem uma estrutura sólida.

A localização para o Reino Unido inclui:

• um plano de contas em conformidade com as UK GAAP
  
  
• taxas de IVA pré-configuradas (normal de 20%, reduzida de 5%, taxa zero, isenta)
  
  
• grupos de impostos e posições fiscais standard para cenários nacionais, da UE e fora da UE
  
  
• compatibilidade integrada com o Making Tax Digital (MTD), que permite submeter digitalmente as declarações de IVA ao HMRC, e modelos para relatórios do Reino Unido, como declarações de IVA, EC Sales Lists e exportações para auditoria

Importante: instale sempre o pacote de localização antes de importar ou configurar qualquer plano de contas, imposto ou diário.

Prepare os seus dados contabilísticos 

Antes de configurar o Odoo, clarifique a sua estrutura financeira. Estes dados determinam o desenho do sistema e reduzem o retrabalho mais tarde.

• Prepare o seu plano de contas do Reino Unido: com códigos de conta, tipos (por exemplo, ativo, gasto), impostos predefinidos e etiquetas
  
  
• Confirme as suas taxas de IVA e regras de reporte: normal (20%), reduzida (5%), zero (0%), regras de autoliquidação, etc.
  
  
• Liste todas as contas bancárias e métodos de pagamento: incluindo BACS, SEPA, Stripe, GoCardless ou PayPal
  
  
• Identifique os requisitos fiscais locais: como as submissões MTD, a EC Sales List e os registos digitais
  
  
• Decida se precisa de multimoeda, multiempresa ou contas analíticas (por exemplo, para acompanhamento por projeto)

Instale o Odoo Contabilidade em 6 passos

Estes são os passos a seguir para criar uma base contabilística correta, quer esteja a começar no Odoo, quer esteja a configurar uma nova base de dados para o Reino Unido.

Passo 1: escolha o pacote de localização

Aceda a Definições > Localização fiscal e confirme que o Reino Unido está configurado de acordo com a localização da sua empresa.

Isto carrega automaticamente:

• Um plano de contas em conformidade com as UK GAAP
• Taxas de IVA standard
• Relatório preparado para MTD

Passo 2: importe o plano de contas

Aceda a Contabilidade > Configuração > Contabilidade > Plano de contas. Importe o plano em formato CSV/XLSX.

Verifique:

• Tipos e grupos de contas
• Contas de IVA predefinidas
• Classificação entre demonstração de resultados e balanço

Passo 3: configure os impostos

Aceda a Contabilidade > Configuração > Contabilidade > Impostos. 

Adicione ou ajuste:

• Regras de IVA do Reino Unido (normal, reduzida, zero)
• Regras de autoliquidação e de aquisições intracomunitárias
• Grupos de impostos para estruturar as faturas impressas e os relatórios

Passo 4: crie os diários

Defina os seguintes em Contabilidade > Configuração > Contabilidade > Diários:

• Vendas
• Compras
• Banco (um por conta)
• Numerário (se aplicável)
• Diversos (para diários como salários ou ajustes)

Passo 5: configure as condições e métodos de pagamento

Em Contabilidade > Configuração > Faturação > Condições de pagamento, defina:

• Condições habituais (por exemplo, 30 dias líquidos, 3% 10 Net 30)
• Fornecedores de pagamento: BACS, SEPA, PayPal, Stripe

Passo 6: defina os valores predefinidos

Em Definições, defina:

• Impostos predefinidos (vendas e compras)
• Termos e condições das faturas
• Incoterms
• Contas para ganhos/perdas cambiais, diferimentos e descontos

Verificações essenciais antes do Go-live

Antes do Go-live da configuração da aplicação Contabilidade, confirme que os mecanismos financeiros essenciais funcionam como esperado.

• Plano de contas: Códigos de conta, tipos e atribuições de impostos corretos
• Impostos e grupos de impostos: Atribuídos às contas e visíveis nos documentos
• Posições fiscais: Regras para B2B na UE, B2C fora da UE e lógica de autoliquidação+
• Diários: Cobertura de todas as operações, com as contas predefinidas adequadas
• Condições de pagamento: As datas de vencimento e os descontos de pronto pagamento funcionam corretamente
• Sincronização bancária: Teste os feeds ou as importações de extratos e os fluxos de reconciliação
• Definições de moeda: Ative a multimoeda e a obtenção diária das taxas de câmbio
• Arredondamento e regime de caixa: Defina o método de arredondamento e ative a contabilidade de caixa, se necessário

Configure as tarefas contabilísticas diárias

O Odoo permite gerir todo o ciclo das operações contabilísticas diárias. Concluída a configuração, o objetivo é manter os registos exatos, em conformidade e atualizados através de uma rotina diária e semanal consistente.

Estas tarefas são, na sua maioria, standard nos processos contabilísticos, mas algumas têm especificidades do Reino Unido que vale a pena referir.

Esteja preparado para auditorias e cumpra as regras contabilísticas do Reino Unido

O Odoo oferece ferramentas para a conformidade regulamentar, mas apenas se forem configuradas tendo em conta as regras específicas do Reino Unido.

• ​Registo de auditoria: Ative o registo das alterações aos lançamentos contabilísticos
• ​Estrutura de relatórios: Utilize etiquetas e grupos de relatórios para refletir a estrutura da sua demonstração de resultados e balanço
• Períodos fiscais: Defina o ano fiscal (normalmente de 6 de abril a 5 de abril) e períodos personalizados
• ​Localização de relatórios: Garanta que os relatórios MTD, as declarações de IVA e as EC Sales Lists seguem as normas do HMRC
• Direitos de acesso: Restrinja quem pode lançar, alterar ou validar lançamentos
• ​Validação do número de IVA e OSS: Utilize as verificações automáticas e ative o OSS se vender B2C em toda a UE
• Digitalização de documentos: Reduza o risco da introdução manual e guarde os documentos comprovativos

Glossário do Odoo Contabilidade para o Reino Unido

MTD – Making Tax Digital: sistema digital do HMRC para a submissão do IVA.
HMRC – Autoridade Tributária britânica: a autoridade fiscal do Reino Unido.
VAT – IVA: imposto sobre o valor acrescentado aplicado a bens e serviços no Reino Unido.
GAAP – Princípios contabilísticos geralmente aceites: norma do Reino Unido para o plano de contas.
BACS – Sistema automatizado de compensação bancária: utilizado para transferências nacionais no Reino Unido.
SEPA – Área única de pagamentos em euros: transferências transfronteiriças em euros dentro da UE.
P&L – Resultados: um relatório financeiro essencial que mostra rendimentos e gastos.
OSS – Balcão único: regime de IVA da UE para vendas B2C entre Estados-Membros.
EC Sales List – declaração obrigatória das vendas a empresas da UE registadas para efeitos de IVA.